Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке. Психология. Дисциплина. Торговые инструменты и системы. Контроль над рисками. Управление трейдингом. Александр Элдер
предлагает огромные искушения: это как прогулка по сокровищнице с золотом или по гарему. Она разжигает жадность и вызывает приступы ужаса потерять все. Эти чувства затуманивают восприятие рыночной реальности.
Большинство любителей чувствуют себя гениями после короткой полосы выигрышей. Дух захватывает от мысли, что вы настолько хороши, что все сделки обязательно будут выигрышными. Именно тогда трейдеры начинают отступать от правил и разрушают свои счета. Рынки полны историй в духе «из грязи в князи и снова в грязь». Признак успешного трейдера – его способность неуклонно наращивать капитал лишь с небольшими просадками.
Обязательно придерживайтесь правил управления деньгами. Ведите таблицу с перечнем всех сделок с указанием комиссионных и проскальзываний. Ведите дневник всех сделок с графиками «до» и «после». На ранних этапах торговой карьеры вам может понадобиться уделить самоанализу не меньше энергии, чем анализу рынков.
Когда я учился торговать, то перечитал все книги о биржевой игре, какие тогда существовали. Во многих давались разумные советы. Одни авторы упирали на самоконтроль: «Нельзя позволять рынкам влиять на вас, не принимайте решений в часы торгов. Планируйте торговлю и торгуйте по плану». Другие упирали на гибкость действий: «Не выходите на рынок с уже сформированными представлениями. Меняйте планы по ходу изменений рынка». Некоторые специалисты предлагали самоизолироваться: не слушать деловых новостей, не читать The Wall Street Journal, не обсуждать ничего с другими трейдерами – словом, пусть останетесь только вы и рынок. Другие советовали быть открытым, поддерживать связь с другими трейдерами и впитывать свежие идеи. Каждый из советов казался дельным, но они противоречили друг другу.
Я продолжал читать, торговать и концентрироваться на разработке систем. Я также продолжал заниматься психиатрией. Я даже не представлял, что две эти области связаны между собой, но тут у меня случилось озарение. Идея, которая изменила мой подход к торговле, пришла из психиатрии.
Как и у большинства коллег, у меня было много пациентов, страдавших алкоголизмом. Также я работал консультантом в крупной программе реабилитации наркоманов. Я довольно быстро понял, что у алкоголиков и наркоманов больше шансов вернуться к нормальной жизни в группах взаимоподдержки, нежели в психиатрических заведениях с традиционным укладом.
Психотерапия, лекарства и дорогостоящее лечение в клиниках могут вывести алкоголика из запоя, но крайне редко помогают действительно бросить пить. У большинства наркоманов вскоре происходит рецидив. Более успешный путь к выздоровлению – участие в обществе АА и подобных группах взаимоподдержки.
Убедившись в эффективности АА, я стал направлять туда своих пациентов, страдавших алкоголизмом. Теперь, принимаясь за лечение алкоголика, я настоятельно прошу его вступить в АА, убеждая, что в противном случае все усилия будут пустой тратой нашего